第三部分：广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 32,738.98 万元。

1.财政拨款收入4.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入17,893.40 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。为广西建安劳保办开展全区建安劳保费管理各项业务的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14,841.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计32,738.98 万元。包括：

1.一般公共服务（类） 0万元。

2．城乡社区事务（类）17,898.15万元：主要用于全区建安劳保费管理各项业务支出及建安劳保费调剂款支出。

3.社会保障和就业（类）0.12 万元：主要用于广西建安劳保办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生（类）4.04万元：主要用于建安劳保办在职人员的医疗保险缴费

5.住房保障支出（类）6.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 14,830.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室2016 年度一般公共预算支出 4.32 万元，其中：基本支出4.32 万元，项目支出 0 万元。基本支出4.32万元为其他商品服务支出，用于广西建安劳保办在职在编人员本年新增职工伙食补助支出

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4.32万元，其中：人员经费0万元；公用经费4.32万元，主要包括：其他商品服务支出4.32万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 151.27 万元，其中：政府采购货物支出33.14万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出118.13万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额 151.27 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 151.27 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及纳入财政专户预算3个项目，共18217万元。包括①拨付全区建安劳保费管理机构业务经费5800万。②建安劳保费调剂资金12400万。③因公出国（境）费用17万元。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：全区建安劳保费管理机构业务经费项目情况如下：

1．2015年12月下达《关于召开全区建安劳保费管理机构部门预算布置会暨财务管理系统培训的通知》（桂建劳﹝2015﹞64号），12月3-4日召开全区建安劳保费管理机构部门预算布置会，布置2016年部门预算编制工作。布置会上明确了部门预算的指导思想和编制原则等。

2．2016年2月5日前各市县上报2016年部门预算报表及编制说明；各市县根据布置会要求按财政厅部门预算编制指南，细化预算编制，并严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，全面推进项目支出预算绩效。

3．2016年2月15日-5月10日为全区各市县上报部门预算及编制说明进行初审工作。财务统计科对上报材料真实性和完整性及规范性进行审核；汇总数据，编制全区建安劳保费管理机构部门预算。

4．2016年5月11日-6月24日，财务统计科汇总全区部门预算并再次审核，编制部门预算材料上报厅建安劳保专项资金管理组成员审批通过。

5.2016年8月上旬，按规定编制部门预算材料上报厅务会审议通过。

6.2016年8月22日完成全区建安劳保费管理机构2016年部门预算批复，并拨付业务经费。

7.2016年全区市、县（市、区）各级建安劳保费管理机构经费预算总额5800万元，拨付经费4889.25万元，在预算范围内支出。预算、经费做到及时批复和下拨，确保建安劳保费管理机构各项工作顺利开展。

8.2016年全区建安劳保费收入341,277.47万元，完成收入预算的247.52%。超额完成收入任务，做到应收尽收。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          广西建筑安装工程劳动保险费管理办公室

                   2017年8月21日